Stock Apple e analisi tecnica

L’ultimo giorno della scorsa estate, le azioni Apple hanno raggiunto un altro record. Uno dei prerequisiti era la notizia che il famoso investitore Warren Buffett aumentava la sua partecipazione all’AAPL.

Alla fine di agosto, la carta di Apple è cresciuta del 18%, il risultato di un rapporto sugli utili del 31 luglio. Erano più mediocri che buoni. Ma la maggior parte degli esperti concorda, che cosa Il momento di crescita dell’AAPL non si indebolisce. Tuttavia, ci sono ragioni per relazionarsi con il marchio “ardente”.

1. Valutazione

Molti, e lo stesso Mr. Buffett, citano il costo relativamente basso della loro decisione di acquistare azioni AAPL come motivo chiave. È importante notare che dal 1 ° settembre, i titoli della società sono negoziati con il rapporto prezzo / utili più elevato (P / E = 20,3). Nel 2009 ha raggiunto il 20. Anche questo è molto più alto della media degli ultimi cinque anni (14,1) e leggermente inferiore all’indicatore generale di mercato di 20,7. Questo moltiplicatore mostra la rapidità con cui l’azienda ripagherà..

Indicatori simili, come il rapporto tra prezzo e volume delle vendite e prezzo e valore contabile, si trovano anche in posizioni estreme. Allo stesso tempo, il rendimento da dividendi è diminuito di solo 1,2.

L’analisi di valutazione delle azioni Apple ci consente di dire che, a seguito di eventi recenti, la carta Apple non può più essere chiamata a buon mercato, anche se valgono i loro soldi.

2. Analisi tecnica del titolo Apple

All’inizio del mese, l’indice di forza relativa (che determina la forza del trend) ha superato le soglie massime stabilite nell’anno precedente e ha superato gli 80. A metà mese la situazione ha iniziato a stabilizzarsi, e ora l’RSI è compreso tra 72 e 74, ma questo è vicino al punto critico. Vale la pena ricordare che nei periodi precedenti, quando le azioni Apple cadevano in condizioni di ipercomprato, il grafico mostrava significativi salti a breve termine.

Inoltre, Apple sta negoziando con un ampio margine di dati correnti dalla media mobile a 100 giorni a $ 190,94. Ci sono stati diversi momenti simili nella storia dell’azienda e hanno portato a un ribasso dei prezzi.

C’è un altro punto importante. La natura generale della variazione di prezzo dell’AAPL crea i prerequisiti per una tendenza eccessivamente crescente. Le azioni vengono negoziate ben al di sopra del massimo infragiornaliero, raggiungono quel livello entro la fine della giornata e quindi chiudono al di sotto del tasso di cambio. L’inversione dei costi di questa natura è indicativa di tendenze in crescita eccessiva e di “esaurire” gli acquirenti, a causa della quale la domanda di attività sta diminuendo.

3. Dimensioni dell’azienda

Apple è la più grande azienda al mondo con una capitalizzazione di mercato di circa $ 1,08 trilioni. Enormi volumi complicano la gestione e la crescita, poiché richiedono il lavoro con array di dati di grandi dimensioni. Il margine di profitto (il rapporto tra reddito netto e ricavi totali) è fortemente diminuito. Ciò significa che Apple genererà ancora più entrate per raggiungere indicatori di redditività simili..

Dato che il rapporto prezzo-volume è già in una zona critica, la crescita aggiuntiva delle vendite necessaria per mantenere la crescita delle scorte sembra semplicemente matematicamente impossibile.

La volatilità delle opzioni interne di Apple è al 49 ° percentile. Ciò corrisponde approssimativamente al prezzo medio delle opzioni, il che rende la loro strategia di acquisto ancora praticabile. Ciò significa che detenere posizioni con un possibile rollback AAPL ha senso semplicemente acquistare azioni direttamente.

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