Azioni affidabili di società con flusso di cassa stabile
Il mercato azionario si comporta spesso in modo imprevedibile e mette alcuni investitori in una posizione difficile, rendendo difficile per loro prendere la decisione giusta. Ma per semplificare la situazione, il cosiddetto rating delle “vacche da latte” di Morningstar (società di analisi delle informazioni e agenzia di rating negli Stati Uniti) aiuta a semplificare la situazione..
Si tratta di azioni affidabili di società che negli ultimi cinque anni hanno aumentato il loro flusso di cassa di non meno del 5% delle attività totali. Tali imprese sono più facili da affrontare con i cambiamenti nel mercato azionario. Guadagnano, non prestando attenzione alla volatilità generale del settore.
[Nota: i prezzi delle azioni e gli indicatori nell’articolo sono indicati al momento della pubblicazione. Puoi vedere i prezzi attuali delle azioni in un widget speciale alla fine del testo. Prima di acquistare azioni, fai sempre la tua analisi. Investire denaro comporta il rischio di perderlo. Questo articolo è stato pubblicato per la revisione, non per un invito all’acquisto.]
1. Adobe [NASDAQ: ADBE]
Gli analisti di Morningstar affermano che Adobe ha molta concorrenza nella sua attuale nicchia, quindi i solidi risultati del quarto trimestre hanno superato le loro aspettative. Gli esperti sono colpiti dalla crescita organica delle entrate dell’azienda e dalla buona domanda di prodotti sia di consumo che aziendali.
Adobe è rimasto lo standard di riferimento nel software creativo e ha assunto con sicurezza il comando del software cloud. Anche dopo le costose acquisizioni di Magento ($ 1,68 miliardi) e Marketo ($ 4,75 miliardi), l’azienda ha ancora molti soldi “a portata di mano”.
Valutazione ADBE Morningstar: acquista con un prezzo target di $ 300.
2. Comcast Corp. [NASDAQ: CMCSA]
Comcast è un conglomerato americano di telecomunicazioni con sede a Filadelfia. Sebbene CMCSA abbia recentemente pagato in eccesso per gli asset Sky acquisiti, rimane il leader nel segmento delle telecomunicazioni negli Stati Uniti. Internet di alta qualità è richiesto tra le famiglie americane e la quota dell’azienda in questa nicchia è in costante crescita. Alimenta anche il flusso di cassa..
I risultati finanziari della società per il terzo trimestre del 2018 hanno superato le aspettative degli esperti. L’utile netto rettificato su carta è stato di $ 0,65, mentre gli analisti avevano previsto $ 0,61. Inoltre, le entrate sono aumentate del 5%..
Punteggio Morningstar per CMCSA: vola con un prezzo target di $ 42.
3. Salesforce.com [NYSE: CRM]
Salesforce.com è un pioniere nel software cloud. E la crescita dell’azienda e la crescita degli utili nell’ultimo trimestre è un segno di una buona gestione strategica. Secondo gli esperti di Morningstar, Salesforce ha grandi prospettive di crescita nelle applicazioni cloud aziendali e aggiornamenti istantanei. Inoltre, l’azienda riduce il costo dei prodotti.
Punteggio CRM Morningstar: vola con un prezzo target di $ 180.
4. Honeywell International [NYSE: HON]
Honeywell è una società americana che produce sistemi elettronici di controllo e automazione. La sua area principale è rappresentata da apparecchiature aerospaziali, tecnologie per il funzionamento di edifici e strutture industriali, apparecchiature automobilistiche, turbocompressori. Questa è una delle azioni più diversificate nel settore manifatturiero. Gli analisti dicono che il sistema operativo è modellato su Toyota Motor Corp. [TM], aiuterà l’azienda ad aumentare i profitti nei prossimi cinque anni.
Honeywell ha migliorato il proprio portafoglio di attività con la recente acquisizione di Intelligrated. Le HON sono attualmente negoziate con un rapporto prezzo / flusso di cassa di 14,1 (P / FCF). Un indicatore inferiore a 15 è considerato un segno di un’attività sana. Ciò significa che la società guadagna sul suo core business e ha ancora denaro che può essere utilizzato per pagare dividendi (2,42%) o riacquistare azioni.
Punteggio Morningstar per HON: vola con un prezzo target di $ 150.
5. Altria Group [NYSE: MO]
L’analista di Morningstar Philip Gorham afferma che il gigante del tabacco Altria ha fatto il giusto passo strategico acquisendo il leader di mercato dello svapo Juul. Ma il prezzo di $ 12,8 miliardi gli sembra ancora alto. Tuttavia, MO è ben adattato alla domanda attuale, dato il calo delle vendite di sigarette..
L’esperto suggerisce che la società compensa la riduzione annuale della quota di prodotti del tabacco nel settore con l’aiuto della leva dei prezzi. Ora il rapporto P / CFC di MO è 13,6, il che indica un supporto stabile per il flusso di cassa derivante dalle attività principali.
Punteggio Morningstar per MO: vola con un prezzo target di $ 62.
6. Philip Morris International [NYSE: PM]
Questo è un altro gigante nel mercato del tabacco a cui Gorham raccomanda di prestare attenzione. Osserva che i titoli PM affidabili vengono scambiati con un buon sconto sul valore intrinseco, dato il notevole flusso di cassa. Inoltre, non dimenticare che gli azionisti ricevono il 6,8% del reddito da dividendi..
Rating PM Morningstar: vola con un prezzo target di $ 102.
7. State Street Corp. [NYSE: STT]
L’anno scorso è stato un disastro per le azioni delle banche americane, date le forti aspettative dall’aumento dei tassi di interesse, dalle riduzioni fiscali e dalla deregolamentazione. State Street ha dovuto lottare per la crescita dei ricavi, mentre i clienti erano preoccupati per le commissioni. Gli investitori istituzionali erano inattivi e la società ha fissato tassi storicamente elevati a fronte della crescente concorrenza. Nonostante questi ostacoli, i titoli STT affidabili vengono scambiati con un P / FCF di 5,2.
Valutazione Morningstar per STT: acquista con un prezzo target di $ 90.
8. Texas Instruments, Incorporated [TXN]
Texas Instruments è una società americana, produttrice di elementi a semiconduttore, microcircuiti, elettronica e prodotti basati su di essi. Gli analisti ritengono che in futuro la situazione sul mercato dell’azienda si attenuerà e l’attività di vendita di TXN offrirà buone opportunità per gli investitori a lungo termine. L’enfasi sui circuiti integrati e analogici ad alte prestazioni parla di una solida visione strategica. Dovrebbe portare ad un aumento del profitto lordo. La società ha anche tutte le risorse per ricavare il massimo reddito dalla tendenza crescente dell ‘”Internet delle cose”, perché crea una domanda costante di chip TI.
Punteggio TXN Morningstar: acquista con un prezzo target di $ 106.
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